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鋼材市場2023年二季度信息公開

發(fā)布日期：2023-08-22 文章來源：陽泉市華皓物資集團有限責(zé)任公司

鋼材市場2023年二季度信息公開

（一）基本情況

截止2023年6月30日上半年，各項指標(biāo)完成情況如下：

銷售完成3166萬元（不含稅），購進(jìn)完成3164萬元（不含稅），虧損17.41萬元,為全體職工按時繳納了醫(yī)療保險，失業(yè)保險。

（二）財務(wù)指標(biāo)（附財務(wù)報表）

（三）工作小結(jié)

鋼材市場開展了防災(zāi)減災(zāi) ，消防安全隱患，安全生產(chǎn)月等活動，市場通過動員部署，發(fā)放宣傳單、條幅、微信等進(jìn)行宣傳，使職工安全意識得到進(jìn)一步加強，對防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急救援能力顯著增強，營造了市場職工參與的良好氛圍。

根據(jù)工信局關(guān)于資金運行突出問題專項治理工作安排，鋼材市場第一時間成立了領(lǐng)導(dǎo)組，同時進(jìn)行了自查自糾。6月28日，市資本運營與投資有限公司對鋼材市場資金運行和制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，財務(wù)科負(fù)責(zé)接待工作，對互查指出的問題，第一時間開始安排整改。

資??產(chǎn)??負(fù)??債??表
							會商01表
編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司			2023年6月				單位：元
資????????產(chǎn)	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)	負(fù)債及所有者權(quán)益	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)
一、流動資產(chǎn)				六、流動負(fù)債
????貨幣資金	1	18,674.75	43,935.00	????短期借款	46
????短期投資	2			????應(yīng)付票據(jù)	47
????應(yīng)收票據(jù)	3			????應(yīng)付賬款	48
????應(yīng)收帳款	4	31,400.00	31,400.00	????預(yù)收帳款	49
??????減：壞帳準(zhǔn)備	5			????其他應(yīng)付款	50	7,019,713.05	7,299,908.20
????應(yīng)收帳款凈額	6	31,400.00	31,400.00	????應(yīng)付工資	51	530,748.44	616,096.46
????預(yù)付帳款	7			????應(yīng)付福利費	52
????其他應(yīng)收款	8	707,299.07	738,368.18	????應(yīng)交稅金	53	63,341.27	52,603.80
????存貨	9	21,598,839.11	21,790,152.09	????未付利潤	54
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出	10			????其他未交款	55
????待攤費用	11			????預(yù)提費用	56		67,000.00
????待處理流動資產(chǎn)凈損失	12			????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債	57
????一年內(nèi)到期的長期債券投資	13			????其他流動負(fù)債	58
????其他流動資產(chǎn)	14				59
	15				60
	16				61
	17				62
	18				63
	19				64
????流動資產(chǎn)合計	20	22,356,212.93	22,603,855.27	????流動負(fù)債合計	65	7,613,802.76	8,035,608.46
二、長期投資：				七、長期負(fù)債：
????長期投資	21			????長期借款	66
	22			????應(yīng)付債卷	67
	23			????長期應(yīng)付款	68
三、固定資產(chǎn)：				????????住房周轉(zhuǎn)金	69
????固定資產(chǎn)原價	24	5,555,722.60	5,555,722.60		70
??????減：累計折舊	25	3,548,284.78	3,548,284.78		71
????固定資產(chǎn)凈值	26	2,007,437.82	2,007,437.82		72
????固定資產(chǎn)清理	27				73
????在建工程	28				74
????待處理固定資產(chǎn)凈值	29			????其他長期負(fù)債	75
	30				76
	31			????長期負(fù)債合計	77
	32			八、所有者權(quán)益：
	33			????實收資本	78	2,000,000.00	2,000,000.00
	34			????資本公積	79	17,623,919.62	17,623,919.62
????固定資產(chǎn)合計	35	2,007,437.82	2,007,437.82	????盈余公積	80
四、無形遞延資產(chǎn)：				????未分配利潤	81	-2,874,071.63	-3,048,234.99
????無形資產(chǎn)	36				82
????遞延資產(chǎn)	37				83
	38				84
	39				85
???無形及遞延資產(chǎn)合計	40			????所有者權(quán)益合計	86	16,749,847.99	16,575,684.63
五、其他長期資產(chǎn)：					87
????其他長期資產(chǎn)	41				88
	42				89
	43				90
	44				91
資產(chǎn)總計	45	24,363,650.75	24,611,293.09	??負(fù)債及所有者權(quán)益總計	92	24,363,650.75	24,611,293.09

補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票			元；	?????3.庫存商品期末余額		21,790,152.09	元；
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價?				?????????4.商品銷價準(zhǔn)備期末余額			元。

損?????益?????表				損益表補充資料表
			會商02表				會商02??補充表
編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司		2023年6月	單位：元	編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司		2023年6月	單位：元
項???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計數(shù)	項???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計數(shù)
一、商品銷售收入	1	4,566,322.64	31,662,338.46	一、商品購進(jìn)	1	4,563,375.08	31,639,569.11
????減：銷售折扣與折讓	2			二、營業(yè)收入	2	4,566,322.64	31,662,338.46
????????商品銷售收入凈額	3	4,566,322.64	31,662,338.46	三、存貨平均占用	3	?21,775,941.77?	?21,690,996.26?
????減：商品銷售成本	4	4,534,954.43	31,448,256.13	四、應(yīng)上繳利稅	4	?161.33?	?6,168.32?
????????銷售物資進(jìn)貨差價	5	31,368.21	214,082.33		5
????減：經(jīng)營費用	6	0.00	1,971.03	五、工資總額	6	?23,624.00?	?143,228.23?
????????商品銷售稅金及附加	7	8.13	5,056.90	六、匯編企業(yè)戶數(shù)	7
????????????????轉(zhuǎn)作差價收入	8			????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)	8
二、商品銷售利潤	9	31,360.08	207,054.40	七、虧損企業(yè)虧損額	9
????加：代購代銷收入	10			八、期末職工人數(shù)	10
三、主營業(yè)務(wù)利潤	11	31,360.08	207,054.40	九、全年平均職工人數(shù)（12）	11
????加：其他業(yè)務(wù)利潤	12			十、財會人員人數(shù)	12
????減：管理費用	13	119,260.92	381,521.46	十一、應(yīng)交增值稅	13	?153.20?	?1,111.42?
????????財務(wù)費用	14	-55.34	-275.70	十二、期末未抵扣增值稅	14		?-???
????????匯兌損失	15			十三、已上交利稅	15	?143.86?	?16,905.79?
四、營業(yè)利潤	16	-87,845.50	-174,191.36	其中：1、營業(yè)稅、城建稅、教	16	?8.13?	?75.05?
????加：補貼收入	17			???????????2、已交增值稅	17	?135.73?	?1,251.79?
????????投資收益	18			???????????3、已交所得稅	18
????????營業(yè)外收入	19	0.00	28.00	十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧	19
????減：營業(yè)外支出	20	0.00
以前年度損益調(diào)整	21
五、利潤總額	22	-87,845.50	-174,163.36
????減：所得稅	23
六、凈利潤	24	-87,845.50	-174,163.36

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