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會商01表

會商02補(bǔ)充表

??單位名稱：陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

單位:元

2023?年6?月

??單位：元

項(xiàng)?????目

行數(shù)

本月數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

項(xiàng)???????????????????目

行次

本月數(shù)

本年累計(jì)數(shù)

一、主營業(yè)務(wù)收入

1

一、工資總額

7

69952.00

413674.00

??減：主營業(yè)務(wù)成本

2

二、匯編企業(yè)戶數(shù)

9

1

1

??????主營業(yè)務(wù)稅金及附加

3

????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)

10

二、主營業(yè)務(wù)利潤

4

三、虧損企業(yè)虧損額

11

??加：其他業(yè)務(wù)利潤

5

207619.04

四、期末職工人數(shù)

12

17

17

??減：營業(yè)費(fèi)用

6

五、全年平均職工人數(shù)

13

??????管理費(fèi)用

7

123540.74

659133.25

六、財會人員數(shù)

14

3

3

??????財務(wù)費(fèi)用

8

-126.41

236.63

七、應(yīng)繳增值稅

15

三、營業(yè)利潤

9

-123414.33

-451750.84

八、期末未抵扣增值稅

16

??加：投資收益

10

其中：1.營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加

17

??????補(bǔ)貼收入

11

????2.已繳增值稅

18

??????營業(yè)外收入

12

21702.61

????3.已繳所得稅

19

??減：營業(yè)外支出

13

九、應(yīng)由以后年度消化潛虧明虧掛賬數(shù)

20

??加:?以前年度損溢調(diào)整

14

十、期末離休人數(shù)

21

1

1

四、利潤總額

15

-123414.33

-430048.23

十一、期末退休人數(shù)

22

38

38

??減：所得稅

16

五、凈利潤

17

-123414.33

-430048.23

會商01表

單位名稱：陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

6?月

單位：元

資????產(chǎn)

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負(fù)債及所有者權(quán)益

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

??貨幣資金

1

408828.37

88947.88

??短期借款

46

17500000.00

17500000.00

??短期投資

2

??應(yīng)付票據(jù)

47

??應(yīng)收票據(jù)

3

??應(yīng)付賬款

48

??應(yīng)收賬款

4

??預(yù)收賬款

49

????減：壞賬準(zhǔn)備

5

??其他應(yīng)付款

50

12524191.52

12936550.72

??應(yīng)收賬款凈額

6

??應(yīng)付工資

51

18403.87

28559.73

??預(yù)付賬款

7

??應(yīng)付福利費(fèi)

52

4575.13

2105.13

??應(yīng)收出口退稅

8

??應(yīng)交稅費(fèi)

53

11535.71

476.19

??應(yīng)收補(bǔ)貼款

9

??未付利潤

54

??其他應(yīng)收款

10

35456110.36

35736778.16

??其他未付款?

55

??存貨

11

??預(yù)提費(fèi)用

56

244605.23

244605.23

??待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出

12

??一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

57

??長期待攤費(fèi)用

13

245130.96

245130.96

??其他流動負(fù)債

58

3840.00

4800.00

??待處理流動資產(chǎn)凈損失

14

流動負(fù)債合計(jì)

65

30307151.46

30717097.00

??一年內(nèi)到期的長期債券投資

15

長期負(fù)債：

??其他流動資產(chǎn)

16

??長期借款

66

流動資產(chǎn)合計(jì)

20

36110069.69

36070857.00

??應(yīng)付債券

67

長期投資：

??長期應(yīng)付款

68

???長期投資

21

104331624.15

104331624.15

??其他長期負(fù)債

69

903412.64

903412.64

固定資產(chǎn)：

????其中：住房周轉(zhuǎn)金

70

903412.64

903412.64

??固定資產(chǎn)原價

24

34624139.37

34643249.37

長期負(fù)債合計(jì)

76

903412.64

903412.64

????減：累計(jì)折舊

25

7169580.80

7169580.80

遞延稅項(xiàng)：

??固定資產(chǎn)凈值

26

27454558.57

27473668.57

??遞延稅款貸項(xiàng)

77

??固定資產(chǎn)清理

27

負(fù)債合計(jì)

80

31210564.10

31620509.64

??在建工程

28

所有者權(quán)益：

??待處理固定資產(chǎn)凈損失

29

??實(shí)收資本

81

105331624.15

105331624.15

固定資產(chǎn)合計(jì)

35

27454558.57

27473668.57

??資本公積

82

34108735.08

34108735.08

無形及遞延資產(chǎn)：

??盈余公積

83

1165751.77

1165751.77

??無形資產(chǎn)

36

741563.00

741563.00

????其中：公益金

84

??遞延資產(chǎn)

37

??未分配利潤

85

-3178859.69

-3608907.92

遞延及無形資產(chǎn)合計(jì)

40

741563.00

741563.00

所有者權(quán)益合計(jì)

88

137427251.31

136997203.08

其他長期資產(chǎn)：

??其他長期資產(chǎn)

41

遞延稅項(xiàng)：

??遞延稅款借項(xiàng)

42

資產(chǎn)總計(jì)

45

168637815.41

168617712.72

負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)

90

168637815.41

168617712.72